Sachbearbeiter/in - Hedge Fund Transfers 100% (f/m/d) - (Vertrag über unseren externen Payroll Partner mit sofortigem Start bis 31.12.2027, mit Möglichkeit der Verlängerung)

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.

Sie verfügen über ein hohes Mass an Flexibilität und Handlungsoptimismus und agieren stets lösungs- und zielorientiert. Mit analytischem Gespür identifizieren und bearbeiten Sie Unregelmässigkeiten in Transaktionen und Systemen methodisch und sorgfältig, bis alle Sachverhalte vollständig geklärt sind. Ihr stark ausgeprägtes Organisationstalent ermöglicht es Ihnen, effektiv zwischen internen und externen Anspruchsgruppen zu kommunizieren und Abstimmungsprozesse souverän zu steuern, um einen reibungslosen und termintreuen Geschäftsablauf zu gewährleisten.

Eigenverantwortliches Arbeiten und aktive Teammitgestaltung zeichnen Sie ebenso aus wie Ihre Fähigkeit, sich schnell in neue Themen einzuarbeiten und Informationen unabhängig sowie präzise zu beschaffen. Sie übernehmen Initiative, behalten auch in komplexen Situationen den Überblick und stellen jederzeit die Qualität und Genauigkeit Ihrer Arbeit sicher.

IHRE AUFGABEN

• Abwicklung und Monitoring von Hedge Fund Transfers

• Verarbeitung von Börsenabrechnungen für Hedge Funds

• Aktives Management laufender Dossiers

• Abstimmung von Wertpapier- und Geldbeständen mit Gegenparteien sowie Depotstellen

• Klärung von Kundenanfragen, Rückmeldungen und Reklamationen

• Mündliche und schriftliche Kommunikation mit internen und externen Partnern, u. a. Fondsserviceagenturen, Transferagenturen, Gegenparteien und Frontoffice

• Bearbeitung von In-kind-Transaktionen (Subskriptionen und Redemptions)

• Berechnung und buchhalterische Verbuchung komplexer Positionen wie Equalizations, Rebate Shares, Performance Fees, Side Pockets, LP Adjustments und weiteren „trade-based transactions“

YOUR PROFILE

• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation

• Erfahrung im Bankwesen, vorzugsweise im Bereich Securities Operations oder Backoffice von Investmentfonds

• Solides Zahlenverständnis und fundierte Kenntnisse im kaufmännischen bzw. buchhalterischen Bereich

• Freude an detailgenauen, analytischen und lösungsorientierten Aufgabenstellungen

• Hohe Eigenmotivation, schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte Lernbereitschaft

• Dienstleistungsorientierung und ausgeprägtes Kunden- sowie Partnermanagement-Verständnis

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift – insbesondere die Fähigkeit, komplexe englischsprachige Fund-Dokumente zu erfassen, auszuwerten und korrekt umzusetzen

Wir berücksichtigen nur Kandidaten, die kurzfristig beginnen können.

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