Account und Relationship Manager - Global Custody und Private Label Funds Kunden (80-100%)

Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir verwalten rund CHF 300 Milliarden und sind auf vier Kontinenten von über 25 Niederlassungen aus tätig.

Mit unserer über 230-jährigen Geschichte sind wir ein Investmenthaus mit umfassendem Angebot an diskretionärer und beratender Portfolioverwaltung sowie Finanzdienstleistungen. Unsere hochmoderne Technologie-Plattform vermarkten wir auch erfolgreich an andere Finanzinstitute. Über Lombard Odier Investment Managers bieten wir Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Anlagestrategien an.

"Rethink Everything" ist unsere Philosophie – sie steht im Zentrum unseres Handelns. Wir sind durch mehr als 40 Finanzkrisen stärker geworden, indem wir die Welt um uns herum ständig neu gedacht haben. So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden stets neue Anlageperspektiven.

Account und Relationship Manager - Global Custody und Private Label Funds Kunden (80-100%)

Als Teil eines kleinen, dynamischen und kundenorientierten Teams sind Sie verantwortlich für die umfassende Betreuung von strategisch wichtigen institutionellen Kunden in der Deutschschweiz.

Stellenbeschreibung:

• Umfassende Betreuung der Global Custody- und Private Label Funds Kunden (inkl. Trouble Shooting) in folgenden Bereichen: Depotbankdienstleistungen, Fondsbuchhaltung, Transfer Agent Aktivitäten, Bankinfrastruktur-Dienstleistungen, Business Process Outsourcing usw.

• Schnittstelle zwischen Kunden und diversen internen Stellen in Zürich, Genf und Luxembourg (Fondsleitung, Fondsbuchhaltung, Wertschriften-Operations, IT, Legal, Tax etc.) sowie Drittparteien (Vermögensverwalter, Revisoren, Consultants etc.)

• Eigenständige Führung von vielseitigen Kundenprojekten und Business Analyst Arbeiten (z.B. Lancierung von Anlagefonds, Offertstellung bei neuen Produkten, Service Reviews, technische Umsetzung von regulatorischen Anforderungen, Analyse von Kundenbedürfnissen etc.).

• Selbständige Vor- und Nachbearbeitung von Kundenmeetings (Lenkungsausschuss, operative Meetings etc.) und Führung / Teilnahme der Meetings

• Aufsetzen und Unterhalt von Verträgen und SLAs mit Kunden

• Erstellung von Kunden- und Gebührenabrechnungen und Ausführung von Gebührenchecks

• Eröffnung und Unterhalt der Kunden- und Kontenbeziehungen (Sicherstellung der korrekten Dokumentation, Aktualisierung der Kontodokumente und Verträge nach bankinternen Richtlinien etc.)

• Unterstützung bei der Ausführung von verschiedenen operativen Tätigkeiten wie Cash Management, Zahlungsverkehr, Abrechnung und Überwachung intern und extern gehandelter FX sowie Optionen- und Futures-Transaktionen. Koordination und Verbuchung von Transaktionen von nicht-deponierten Werten wie z.B. Private Equity, Infrastrukturanlagen, Immobilien etc.

• Mithilfe bei der Erstellung und Qualitätskontrolle von monatlichen und quartalsweisen kundenspezifischen Investmentreports (v.a. Fonds-Factsheets) für traditionelle und alternative Anlagen

Anforderungsprofil:

• Banklehre mit Berufsmaturität und abgeschlossene Weiterbildung (Bankwirtschafter/in HF, CFA /AZEK) oder Hochschulabschluss

• Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Finanzsektor, idealerweise in der Betreuung von institutionellen Kunden

• Breite Fachkenntnisse im Bereich Asset Servicing (z. B. im Bereich Wertschriften, Börse, Back-& Middle-Office, Anlageberatung). Erfahrung im Kontakt mit externen Vermögensverwaltern und / oder Global Custody / Fonds-Kunden von Vorteil.

• Interesse am Fondsgeschäft, an operativen Abläufen (Prozessen) und Investmentthemen, verbunden mit Freude an Zahlen und regelmässigem Kontakt zu internen und externen Stellen

• Sehr gute MS Office Anwenderkenntnisse

• Kunden- und bedürfnisorientiert, hohes Qualitätsbewusstsein, genaue und selbstständige Arbeitsweise

• Teamfähige, engagierte und kommunikative Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz und Flexibilität

• Deutsch als Muttersprache sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Französisch von grossem Vorteil.

Wir bieten:

• Sehr interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet für strategisch wichtige Kunden der Bank

• Sorgfältige Einarbeitung und Schulung

• Möglichkeit zum Erwerb von breiten Fachkenntnissen

• Teamorientierte, interdisziplinäre Arbeitsweise

• Modernes Arbeitsumfeld und Systeme

Fünf Werte definieren die DNA unseres Hauses. Exzellenz motiviert uns, die Besten unseres Gebiets zu sein, und Innovation ermöglicht unseren Fortschritt. Respekt ist das Fundament unserer Interaktionen, und Integrität leitet unser Handeln. Gemeinsam sind wir One Team, das sich mit leidenschaftlichem Engagement in den Dienst unserer Kundinnen und Kunden stellt.

Wir fördern eine inklusive und integrative Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden. Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sind fest in unserem Unternehmensleitbild ‘La Maison’ verankert und wir sind bestrebt, dass unsere Mitarbeitenden sowohl ihre beruflichen als auch ihre persönlichen Ziele verwirklichen können. Wir fördern interne Karrierewege durch individualisierte und kompetenzbasierte Trainingsangebote. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Aufbau vielfältiger Teams zu unserem nachhaltigen Erfolg beiträgt und daher Fundament unserer Unternehmensstrategie ist.

Es ist eine tolle Gelegenheit, um Teil des Teams zu werden. Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.