Fund Accountant (m/w/d) 80% - 100%

   Fund Accountant (m/w/d)80% - 100% | Fondsleitung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen sowie Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. 

Für unser Team im Bereich Fund Accounting Alternative Markets sind wir auf der Suche nach Unterstützung und freuen uns auf deine Bewerbung!Deine Aufgaben

• Verantwortung für die Buchhaltung, NAV Berechnung und das Reporting von Fonds im Bereich Alternative Investments, insbesondere Private Equity Fonds, Hedgefonds, Hypothekenfonds sowie weiteren alternativen Anlageklassen inkl. Erstellung von Quartals-/ Jahresberichten und Capital Account Statements 
• Erstellung der quartalsweisen Buchhaltung und manuelle Nachberechnung der NAVs anhand Investoren-Statements 
• Tägliche Verbuchung und Abstimmungen wie Cash Bestände, Positionen und weiteren Fondsbewegungen von liquiden Fonds
• Bearbeitung von Anfragen und Erstellung von Nachweisen sowie Sicherstellung einer fachlich korrekten und zeitnahen Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern
• Unterstützung in Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund Neuanforderungen oder Releasewechsel
• Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, wie z. B. Wirtschaftsprüfern und Fondsmanagern

Dein Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung – Weiterbildung (FH/HF) von Vorteil 
• Berufserfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung 
• Sicherer Umgang mit gängigen Buchhaltungs- und Reporting-Tools sowie sehr gute Excel-Kenntnisse, insbesondere für die Durchführung von Analysen und manuelle Auswertungen
• Offenheit und Affinität für den Einsatz moderner, effizienter Tools und Technologien (z. B. KI-gestützte Anwendungen wie ChatGPT), um Prozesse zu optimieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren
• Hervorragende organisatorische Fähigkeiten sowie ein ausgeprägtes Talent, mehrere Aufgaben und Deadlines gleichzeitig zu priorisieren und fristgerecht zu bearbeiten 
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mit einem hohen Mass an Zuverlässigkeit und Genauigkeit
• Teamfähigkeit, hohe Lösungsorientierung und ein hohes Mass an Eigeninitiative 
• Du sprichst fliessend Deutsch und kannst Texte in Englisch lesen und verstehen

Unser Angebot

• Ein spannendes Team von 4 Expert:innen 
• Die Möglichkeit im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen 
• Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert 
• Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid) 
• Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV Bonuspass

Dein Kontakt Michael Vonlanthen
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 15Lerne uns als Arbeitgeberin kennenStelle weiterempfehlen